선물 및 옵션 거래에서 수익보다 중요한 것은 살아남는 것입니다.
본 AI 손절가 최적화 가이드는 단순한 비율 정지(Fixed % Stop)를 넘어, 시장의 변동성 지표인 ATR(Average True Range), 주요 지지/저항 매물대, 그리고 사용자의 심리적 허용 손실액을 결합하여 과학적인 손절가를 제안합니다.
레버리지 배수가 높아질수록 작은 노이즈에도 청산가가 위협받는 특성을 고려하여, '청산가보다 최소 몇 % 위에 손절선을 두어야 하는지'를 구체적으로 계산합니다.
또한 옵션 거래자를 위해 시간 가치 하락과 델타 변동을 고려한 '가격 기반 손절'과 '시간 기반 손절(Time Stop)' 전략을 동시에 제공합니다.
이를 통해 감정적인 '손절 취소'를 방지하고, 기계적이고 원칙적인 리스크 관리를 수행하여 장기적인 매매 승률과 기대 수익비를 극대화할 수 있도록 돕습니다.
1단계: 현재 진입한(또는 진입 예정인) 종목과 포지션 방향을 선택합니다.
2단계: 진입 가격과 레버리지를 입력하세요.
3단계: 최근 14일 기준 ATR 값이나 현재 시장의 변동성 수준(낮음/보통/높음)을 선택합니다.
4단계: 1회 매매당 허용 가능한 최대 손실 금액(자본의 1%~2% 권장)을 입력합니다.
5단계: '손절가 최적화'를 실행하면 AI가 기술적 분석과 리스크 수치를 결합한 최적 손절 가격을 제시합니다.
6단계: 제안된 손절가가 강제 청산가보다 충분히 여유가 있는지 확인합니다.
7단계: '익절가(Take-Profit)' 대비 '손절가'의 비율(손익비)이 1.5:1 이상인지 체크하세요.
8단계: AI가 생성한 '매매 원칙 준수 경고문'을 읽고 해당 가격에 스탑 로스 주문을 실제 거래소에 예약하세요.