레버리지는 양날의 검입니다.
이 AI 시뮬레이터는 사용자가 설정한 고레버리지 포지션이 단기적인 시장 노이즈(Noise)에 의해 얼마나 쉽게 청산될 수 있는지를 확률적으로 계산합니다.
'레버리지 부작용', '강제 청산 방지', '하이 리스크 하이 리턴' 등의 키워드를 활용하여 고수익을 노리는 투자자들에게 경각심을 일깨워줍니다.
몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation) 기법을 응용하여, 과거 5년간의 시장 변동성 데이터를 기반으로 현재 포지션이 24시간 내에 파산할 확률을 도출합니다.
단순히 청산가를 알려주는 것을 넘어, '생존 확률'이라는 심리적 지표를 제시함으로써 투자자가 스스로 포지션 규모를 줄이도록 유도합니다.
금융 공학적 접근을 통해 시장의 평균 회귀 성향과 꼬리 위험(Tail Risk)을 반영한 분석 결과를 제공하여 검색 엔진 내 지식 베이스로서의 가치를 높였습니다.
1. 현재 보유 중인 총 자산 규모를 입력합니다.
2. 해당 거래에 투입한 마진 금액을 입력합니다.
3. 적용된 레버리지 배수(예: 50x, 100x)를 선택합니다.
4. 거래 대상 자산의 변동성 수준(저/중/고)을 선택합니다.
5. '파산 시뮬레이션 시작' 버튼을 누릅니다.
6. AI가 수천 번의 가상 시나리오를 돌려 1시간, 6시간, 24시간 내 청산 가능성을 확률(%)로 보여줍니다.
7. 결과 그래프를 통해 시장이 몇 % 반대로 움직일 때 계좌가 영(0)이 되는지 확인합니다.
8. '안전 레버리지 제안' 기능을 통해 파산 확률을 1% 미만으로 낮추기 위한 최적의 배수를 추천받습니다.
9. 시뮬레이션 결과를 PDF로 저장하여 매매 일지에 기록합니다.
10. 경고 문구를 확인하고 실제 포지션 수정 여부를 결정합니다.