레버리지가 높아질수록 수익은 극대화되지만 청산 확률은 기하급수적으로 상승합니다.
이 시뮬레이터는 과거 1년간의 시장 변동성(Volatility) 데이터를 분석하여, 사용자가 설정한 레버리지 배율별로 24시간 이내에 청산될 확률을 통계적으로 제시합니다.
'레버리지 배율별 위험도', '선물거래 확률 분석', '비트코인 변동성 지표', '청산 방지 전략' 등의 키워드를 중심으로 트레이더가 감정적 매매를 지양하고 데이터에 기반한 의사결정을 내리도록 지원합니다.
1배부터 100배까지 각 배율이 가지는 통계적 위험을 시각화하여, 고배율 거래가 왜 도박에 가까운지 수치로 증명합니다.
또한, 현재 시장의 공포 탐욕 지수(Fear & Greed Index)를 반영하여 시장 과열 시기에 따른 추가 리스크 가중치를 계산해 줌으로써 더욱 정교한 금융 데이터를 제공합니다.
1단계: 분석을 원하는 자산(예: ETH, SOL)을 입력합니다.
2단계: 현재 시장의 평균 변동성을 반영하기 위해 최근 7일간의 가격 변동폭을 확인하거나 AI 자동 설정을 선택합니다.
3단계: 비교하고 싶은 레버리지 구간(예: 5x, 10x, 20x, 50x)을 입력합니다.
4단계: 시뮬레이션 실행 시 각 배율별로 '가격이 청산가에 도달할 확률'이 백분율로 표시됩니다.
5단계: AI가 분석한 '최적의 기대 수익 대비 리스크 비율' 구간을 확인합니다.
6단계: 통계적으로 10% 이상의 청산 확률을 가진 배율은 '위험'으로 간주하여 경고 메시지를 확인하십시오.
7단계: 제공된 리스크 매트릭스를 활용하여 본인의 자산 규모 대비 적절한 포지션 규모를 산출하는 용도로 활용하십시오.