장기 홀딩(HODL)은 말처럼 쉽지 않습니다.
이 AI 도구는 비트코인 반감기 이후 발생할 수 있는 '최악의 시나리오'와 '최고의 시나리오'를 시뮬레이션하여 투자자의 심리적 방어선을 구축합니다.
몬테카를로 시뮬레이션 기법을 암호화폐 시장에 적용하여, 향후 2~4년간의 가격 변동 경로를 수천 번 예측합니다.
'최대 낙폭(MDD)', '회복 소요 시간', '기대 수익률 분포' 등 전문 금융 데이터를 제공하여 장기 투자자가 하락장에서도 흔들리지 않을 데이터 근거를 마련해줍니다.
'비트코인 미래 가격', '리스크 관리', '변동성 분석' 키워드를 통해 장기 투자의 당위성을 확보하려는 유저들에게 최적의 솔루션을 제공합니다.
1단계: 투자 원금과 목표 홀딩 기간을 설정합니다.
2단계: 과거 데이터 기반 혹은 AI 예측 기반 모드 중 하나를 선택합니다.
3단계: AI가 반감기 이후의 평균 변동성을 적용하여 미래 가격의 확률적 분포를 계산합니다.
4단계: 95% 신뢰구간에서의 하방 리스크(VaR)를 확인하고 이를 감당할 수 있는지 점검합니다.
5단계: 역사적 고점 도달 시의 예상 수익금과 세금(필요 시)을 고려한 순수익을 시뮬레이션합니다.
6단계: 하락장이 올 때마다 이 시뮬레이션 결과를 복기하며 장기 홀딩의 관점을 유지합니다.