리퀴드 스테이킹(LSD)은 이더리움을 스테이킹하면서도 stETH, rETH와 같은 유동성 토큰을 받아 DeFi 프로토콜에서 추가 수익을 창출하는 고도화된 투자 전략입니다.
이 시뮬레이터는 Lido, Rocket Pool 등 주요 LSD 플랫폼의 기본 수익률과 에이브(Aave) 등의 대출 프로토콜을 활용한 레버리지 스테이킹(Recursive Staking)의 위험 대비 보상 비율을 계산합니다.
가상자산 담보 대출 금리와 스테이킹 보상 간의 스프레드 분석을 통해 청산 위험(Liquidation Risk)을 사전에 평가하고, 복리 효과를 극대화할 수 있는 자산 배분 전략을 제시합니다.
디파이(DeFi) 수익률 최적화, 암호화폐 레버리지 투자, 이더리움 유동성 공급 등 검색 유입을 위한 핵심 금융 키워드를 포함하고 있습니다.
1단계: 스테이킹할 ETH 수량과 이용할 LSD 플랫폼(Lido, Rocket Pool 등)을 선택합니다.
2단계: 유동성 토큰을 담보로 추가 대출을 실행할지 여부와 레버리지 배수(최대 3배 권장)를 설정합니다.
3단계: 대출 프로토콜의 예상 차입 이자율을 입력합니다.
4단계: AI가 담보 가치 변동에 따른 청산 가격과 순수익률을 시뮬레이션합니다.
5단계: 다양한 시장 상황(Bull/Bear Market)에 따른 스트레스 테스트 결과를 확인합니다.
6단계: 슬리피지와 가스비를 고려한 최종 예상 수익률을 기반으로 포트폴리오를 조정하십시오.