테마주 순환매는 종종 산업의 공급망(Supply Chain)을 따라 이동합니다.
완성차 업체가 오르면 부품사가 오르고, 부품사가 오르면 원자재 기업이 오르는 식입니다.
본 AI 도구는 전 세계 산업별 밸류체인 맵을 기반으로 현재 수급이 쏠린 지점을 파악하고, 그 영향이 전이될 다음 연결 고리를 찾아냅니다.
'길목 지키기'의 정수는 상류(Upstream)에서 하류(Downstream)로 흐르는 자금의 법칙을 이용하는 것입니다.
본 시스템은 반도체 공정, 에너지 생산, 바이오 임상 등 복잡한 산업 구조를 분석하여, 특정 단계의 병목 현상이나 수요 폭증이 어떤 기업의 이익으로 연결될지를 예측합니다.
이를 통해 투자자는 단순한 테마 추종을 넘어 산업의 본질적 흐름을 관통하는 전문적인 투자 전략을 구사할 수 있습니다.
1단계: 현재 주가가 상승하고 있는 산업의 핵심 기업 또는 섹터 명칭을 입력합니다.
2단계: AI가 해당 섹터의 업스트림(원자재, 장비)부터 다운스트림(완제품, 유통)까지의 전체 밸류체인을 시각화합니다.
3단계: 현재 주가 상승이 어느 단계에 머물러 있는지 진단합니다.
4단계: 아직 온기가 퍼지지 않은 전방 또는 후방 산업군 내 우량 종목을 추출합니다.
5단계: 해당 종목들의 재무 건전성과 수급 차트를 결합하여 안정성을 검토합니다.
6단계: 산업 전반의 순환매가 완성되는 시점을 예측하여 포트폴리오의 리밸런싱 시기를 결정합니다.