금융 시장의 급격한 변동성은 예기치 못한 마진 콜을 유발합니다.
본 스마트 마진 콜 시뮬레이터는 선물 및 마진 거래 포지션을 보유한 투자자가 시장 가격 하락(또는 상승) 시 어느 지점에서 추가 증거금을 납입해야 하는지, 혹은 강제 청산을 당하게 되는지를 정교하게 예측합니다.
유지 증거금(Maintenance Margin) 비율을 기준으로 현재 포지션의 건전성을 백분율로 표시하며, 가용 자산 대비 적정 포지션 규모를 제안합니다.
특히 여러 자산을 동시에 운용하는 교차 마진(Cross Margin) 사용자를 위해 포트폴리오 전체의 리스크를 통합적으로 관리할 수 있는 알고리즘을 탑재하고 있습니다.
'만약(What-if)' 시나리오 분석을 통해 시장이 10%, 20%, 30% 급변할 때의 자산 변화를 미리 확인하고, 최악의 상황에서도 파산을 면할 수 있는 추가 증거금 확보 전략 및 리스크 경감 방안을 제시합니다.
1단계: 현재 운용 중인 전체 자산 규모와 총 증거금을 입력합니다.
2단계: 개별 포지션의 진입가, 수량, 레버리지를 모두 입력하세요 (다중 포지션 지원).
3단계: 거래소별 유지 증거금률(보통 0.5%~1%)을 설정합니다.
4단계: '시뮬레이션 시작'을 누르면 각 포지션별 마진 콜 가격과 통합 청산 지수가 계산됩니다.
5단계: 현재 가격이 마진 콜 가격에 근접할 경우 AI가 즉시 경고 알림을 생성합니다.
6단계: '안전성 확보를 위한 필요 금액' 항목에서 청산을 막기 위해 즉시 투입해야 할 현금량을 확인하세요.
7단계: AI가 추천하는 '일부 포지션 종료(De-leveraging)' 제안을 참고하여 리스크를 분산합니다.
8단계: 시장 급락 시나리오별 자산 잔고 변화표를 확인하여 대응 계획을 수립하세요.